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基金公告

有色金属LOF(160221)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	173,241.74	51,935.96
存出保证金	50,299.19	64,384.81	81,274.96	59,498.01
交易性金融资产	1,170,286,474.26	1,221,985,608.56	1,339,801,735.25	1,459,883,157.51
其中：股票投资	1,170,286,474.26	1,221,985,608.56	1,339,801,735.25	1,459,883,157.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,216,324.32	-	-	243,544.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	73,302.00	42,400.00
应收申购款	5,370,506.05	2,193,086.62	2,490,045.74	2,487,328.73
其他资产	-	-	40,207.88	139,511.45
资产总计	1,255,936,299.47	1,317,624,392.93	1,426,954,098.26	1,556,581,369.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14,062,243.13	29.69	-
应付赎回款	21,888,043.60	7,333,185.65	7,384,056.41	9,849,569.92
应付管理人报酬	1,013,550.53	1,140,204.28	1,214,995.03	1,279,483.07
应付托管费	202,710.08	228,040.85	242,999.02	255,896.62
应付销售服务费	11,776.68	15,648.09	14,425.24	10,222.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4,007.71	14,269.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,599.53	241,604.74	629,591.52	612,141.89
负债合计	23,293,680.42	23,020,926.74	9,490,104.62	12,021,583.77
所有者权益
实收基金	1,158,175,569.58	1,387,418,092.83	1,513,023,456.66	1,762,113,832.31
未分配利润	74,467,049.47	-92,814,626.64	-95,559,463.02	-217,554,046.33
所有者权益合计	1,232,642,619.05	1,294,603,466.19	1,417,463,993.64	1,544,559,785.98
负债及所有者权益总计	1,255,936,299.47	1,317,624,392.93	1,426,954,098.26	1,556,581,369.75

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