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基金公告

房地产LOF(160218)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,224,395.24
结算备付金	367,220.69	65,426.37	224,124.85	414,874.64
存出保证金	67,302.51	32,964.31	48,073.04	42,879.44
交易性金融资产	437,135,564.23	328,143,670.53	429,052,459.20	517,279,240.95
其中：股票投资	437,135,564.23	328,143,670.53	429,052,459.20	517,279,240.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	663,569.15	907,669.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,784,105.41	1,906,146.05	2,033,863.00	2,179,217.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,300,725.14	356,558,737.84	462,042,871.64	565,140,608.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,575,857.45	-	-	4,520,012.46
应付赎回款	6,290,316.10	2,455,215.19	4,629,889.95	1,663,449.49
应付管理人报酬	417,216.48	309,575.42	399,900.33	475,155.89
应付托管费	83,443.28	61,915.09	79,980.07	95,031.15
应付销售服务费	37,912.91	22,267.72	26,432.38	31,043.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,962.49	326,884.04	405,340.13	274,241.34
负债合计	9,631,708.71	3,175,857.46	5,541,542.86	7,058,934.04
所有者权益
实收基金	424,870,922.36	398,193,793.06	429,756,686.33	454,384,862.79
未分配利润	39,798,094.07	-44,810,912.68	26,744,642.45	103,696,811.31
所有者权益合计	464,669,016.43	353,382,880.38	456,501,328.78	558,081,674.10
负债及所有者权益总计	474,300,725.14	356,558,737.84	462,042,871.64	565,140,608.14

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