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基金公告

国泰商品LOF(160216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	149,201,201.54
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	290,119,951.47	344,220,230.04	238,000,905.86	318,425,637.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,243,868.73	-	101,812,432.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	35,995.90	71,108.61	-
应收申购款	2,354,297.01	1,442,287.45	1,609,076.58	928,104.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,286,340.35	424,313,973.83	385,632,740.07	468,554,942.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	203,839.31	-	-
应付赎回款	2,837,442.00	16,060,210.52	4,797,890.43	19,654,053.68
应付管理人报酬	406,779.27	510,903.67	500,966.23	561,121.44
应付托管费	94,915.16	119,210.85	116,892.13	130,928.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	502,687.77	258,009.78	-	670,651.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,811.59	139,226.04	184,450.34	154,985.76
负债合计	3,883,635.79	17,291,400.17	5,600,199.13	21,171,740.45
所有者权益
实收基金	635,853,804.15	827,315,618.78	844,574,947.20	912,366,301.81
未分配利润	-314,451,099.59	-420,293,045.12	-464,542,406.26	-464,983,099.41
所有者权益合计	321,402,704.56	407,022,573.66	380,032,540.94	447,383,202.40
负债及所有者权益总计	325,286,340.35	424,313,973.83	385,632,740.07	468,554,942.85

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