高铁基金LOF(160135)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 高铁基金LOF(160135) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

高铁基金LOF(160135)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,646,858.81
结算备付金	9,471.67	12,844.18	6,958.69	59,277.68
存出保证金	26,876.60	15,999.19	20,822.08	55,921.65
交易性金融资产	125,864,388.71	131,927,303.57	128,767,484.28	158,391,443.08
其中：股票投资	124,750,491.34	131,926,303.50	128,767,484.28	156,253,687.38
债券投资	1,113,897.37	1,000.07	-	2,137,755.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	546,194.75	156,619.04	287,106.27	380,969.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,560,108.50	139,664,695.84	136,140,698.09	166,534,470.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8.17	-	6.09
应付赎回款	464,812.06	419,102.14	526,029.93	1,856,951.11
应付管理人报酬	113,366.03	113,878.43	114,272.53	137,127.36
应付托管费	22,673.23	22,775.68	22,854.50	27,425.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,447.11	137,795.01	203,699.56	145,405.20
负债合计	795,298.43	693,559.43	866,856.52	2,166,915.23
所有者权益
实收基金	253,938,358.81	294,326,172.68	311,036,819.94	329,800,164.50
未分配利润	-122,173,548.74	-155,355,036.27	-175,762,978.37	-165,432,608.97
所有者权益合计	131,764,810.07	138,971,136.41	135,273,841.57	164,367,555.53
负债及所有者权益总计	132,560,108.50	139,664,695.84	136,140,698.09	166,534,470.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年