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基金公告

南方香港LOF(160125)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,793,492.23
结算备付金	897,545.10	6,556.50	-	-
存出保证金	-	-	117,944.53	119,995.70
交易性金融资产	146,622,423.68	132,504,088.68	142,357,455.46	167,513,961.02
其中：股票投资	146,220,105.14	124,529,770.60	128,683,642.89	167,513,961.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,523,143.31	419,519.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	395,468.60	38,704.97	694,606.60
应收申购款	662,213.29	113,653.79	279,010.23	158,844.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,664,930.84	145,610,323.85	164,887,711.21	187,280,899.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	425,684.19	4,887,288.09
应付赎回款	1,134,066.53	465,676.60	6,662,383.78	737,046.54
应付管理人报酬	215,989.86	199,434.70	222,687.58	243,000.09
应付托管费	40,498.09	37,394.01	41,753.93	45,562.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,138.50	87,420.60	41,903.91	91,851.84
负债合计	1,432,692.98	789,925.91	7,394,413.39	6,004,749.07
所有者权益
实收基金	140,329,381.69	153,451,874.29	175,686,410.65	190,286,489.92
未分配利润	21,902,856.17	-8,631,476.35	-18,193,112.83	-9,010,339.09
所有者权益合计	162,232,237.86	144,820,397.94	157,493,297.82	181,276,150.83
负债及所有者权益总计	163,664,930.84	145,610,323.85	164,887,711.21	187,280,899.90

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