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基金公告

南方香港LOF(160125)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,561.12	897,545.10	6,556.50	-
存出保证金	-	-	-	117,944.53
交易性金融资产	378,193,583.01	146,622,423.68	132,504,088.68	142,357,455.46
其中：股票投资	370,245,165.88	146,220,105.14	124,529,770.60	128,683,642.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,523,143.31	419,519.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,771,763.66	-	395,468.60	38,704.97
应收申购款	8,935,248.42	662,213.29	113,653.79	279,010.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	448,170,371.21	163,664,930.84	145,610,323.85	164,887,711.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,460,154.90	-	-	425,684.19
应付赎回款	13,305,482.54	1,134,066.53	465,676.60	6,662,383.78
应付管理人报酬	401,214.36	215,989.86	199,434.70	222,687.58
应付托管费	66,869.07	40,498.09	37,394.01	41,753.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	137,669.64	42,138.50	87,420.60	41,903.91
负债合计	19,371,390.51	1,432,692.98	789,925.91	7,394,413.39
所有者权益
实收基金	272,425,718.76	140,329,381.69	153,451,874.29	175,686,410.65
未分配利润	156,373,261.94	21,902,856.17	-8,631,476.35	-18,193,112.83
所有者权益合计	428,798,980.70	162,232,237.86	144,820,397.94	157,493,297.82
负债及所有者权益总计	448,170,371.21	163,664,930.84	145,610,323.85	164,887,711.21

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