永赢中证500ETF(159999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢中证500ETF(159999)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	912,267.12	1,210,781.27	916,350.31	1,601,323.21
结算备付金	474,730.79	469,080.95	761,878.23	406,730.39
存出保证金	189,799.83	204,645.26	569.01	225,435.30
交易性金融资产	41,428,680.72	45,073,561.68	55,987,707.28	44,796,402.12
其中：股票投资	41,428,680.72	45,073,561.68	55,987,707.28	44,796,402.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	99.34	149.87
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,005,478.46	46,958,069.16	57,666,604.17	47,030,040.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.08	768.01	-	326,738.85
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,615.75	5,902.98	7,264.40	6,130.68
应付托管费	1,871.90	1,967.70	2,421.48	2,043.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	14,284.43	20,743.50
应交税费	-	-	335.61	755.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,173.69	208,949.42	180,000.00	94,507.37
负债合计	101,661.42	217,588.11	204,305.92	450,919.46
所有者权益
实收基金	44,344,275.00	44,344,275.00	48,344,275.00	42,344,275.00
未分配利润	-1,440,457.96	2,396,206.05	9,118,023.25	4,234,846.43
所有者权益合计	42,903,817.04	46,740,481.05	57,462,298.25	46,579,121.43
负债及所有者权益总计	43,005,478.46	46,958,069.16	57,666,604.17	47,030,040.89

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