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基金公告

鹏华国证证券龙头ETF(159993)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,340,833.68
结算备付金	1,797,388.13	747,459.51	598,597.31	2,229,112.91
存出保证金	397,088.89	279,747.90	389,149.05	473,442.82
交易性金融资产	1,617,973,758.17	1,255,667,329.71	1,280,536,660.43	1,448,746,354.13
其中：股票投资	1,617,973,758.17	1,255,667,329.71	1,280,536,660.43	1,448,746,354.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,520,065.66	2,110,067.86	549,868.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	7,622.93	20,593.23	10,890.60
资产总计	1,656,246,164.66	1,286,645,151.46	1,306,793,782.73	1,487,800,634.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	349,391.83	4,491,752.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	701,924.44	538,607.36	546,501.81	592,002.91
应付托管费	140,384.87	107,721.47	109,300.35	118,400.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	979.26	1,884.52	1,714.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,962,029.16	1,968,092.77	1,886,264.44	1,030,626.84
负债合计	3,804,338.47	2,615,400.86	2,893,342.95	6,234,496.66
所有者权益
实收基金	1,336,197,982.00	1,547,697,982.00	1,381,197,982.00	1,565,697,982.00
未分配利润	316,243,844.19	-263,668,231.40	-77,297,542.22	-84,131,844.52
所有者权益合计	1,652,441,826.19	1,284,029,750.60	1,303,900,439.78	1,481,566,137.48
负债及所有者权益总计	1,656,246,164.66	1,286,645,151.46	1,306,793,782.73	1,487,800,634.14

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