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鹏华国证证券龙头ETF(159993)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
资产
银行存款 - - - -
结算备付金 630,621.74 1,797,388.13 747,459.51 598,597.31
存出保证金 1,009,426.53 397,088.89 279,747.90 389,149.05
交易性金融资产 2,005,109,345.82 1,617,973,758.17 1,255,667,329.71 1,280,536,660.43
其中:股票投资 2,005,109,345.82 1,617,973,758.17 1,255,667,329.71 1,280,536,660.43
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 21,063,882.45 2,520,065.66 2,110,067.86 549,868.76
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - 7,622.93 20,593.23
资产总计 2,079,196,274.16 1,656,246,164.66 1,286,645,151.46 1,306,793,782.73
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - - - 349,391.83
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 680,532.28 701,924.44 538,607.36 546,501.81
应付托管费 136,106.45 140,384.87 107,721.47 109,300.35
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - 979.26 1,884.52
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 30,515,131.39 2,962,029.16 1,968,092.77 1,886,264.44
负债合计 31,331,770.12 3,804,338.47 2,615,400.86 2,893,342.95
所有者权益
实收基金 1,693,197,982.00 1,336,197,982.00 1,547,697,982.00 1,381,197,982.00
未分配利润 354,666,522.04 316,243,844.19 -263,668,231.40 -77,297,542.22
所有者权益合计 2,047,864,504.04 1,652,441,826.19 1,284,029,750.60 1,303,900,439.78
负债及所有者权益总计 2,079,196,274.16 1,656,246,164.66 1,286,645,151.46 1,306,793,782.73
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