工银瑞信创业板ETF(159958)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信创业板ETF(159958)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	22,357.96	3.08
存出保证金	2,098.32	4,599.89	2,039.31	547.65
交易性金融资产	435,054,211.82	423,680,648.70	188,217,870.94	211,314,338.39
其中：股票投资	435,054,211.82	423,680,648.70	188,217,870.94	211,314,338.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,545.87	1,560.75	81,957.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	438,396,231.37	427,396,990.00	190,181,983.54	212,830,060.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	18,915.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	175,862.23	183,733.00	80,896.55	87,397.73
应付托管费	35,172.49	36,746.59	16,179.30	17,479.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,943.28	206,289.01	184,202.83	253,118.48
负债合计	338,978.00	426,768.60	281,278.68	376,911.66
所有者权益
实收基金	337,211,448.00	334,411,448.00	190,211,448.00	191,611,448.00
未分配利润	100,845,805.37	92,558,773.40	-310,743.14	20,841,701.24
所有者权益合计	438,057,253.37	426,970,221.40	189,900,704.86	212,453,149.24
负债及所有者权益总计	438,396,231.37	427,396,990.00	190,181,983.54	212,830,060.90

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