工银瑞信创业板ETF(159958)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信创业板ETF(159958)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,300,386.69
结算备付金	-	22,357.96	3.08	38,084.91
存出保证金	4,599.89	2,039.31	547.65	1,140.53
交易性金融资产	423,680,648.70	188,217,870.94	211,314,338.39	203,492,438.51
其中：股票投资	423,680,648.70	188,217,870.94	211,314,338.39	203,492,438.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,560.75	81,957.57	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	427,396,990.00	190,181,983.54	212,830,060.90	205,832,050.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	18,915.90	104.68
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	183,733.00	80,896.55	87,397.73	84,892.95
应付托管费	36,746.59	16,179.30	17,479.55	16,978.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,289.01	184,202.83	253,118.48	181,581.07
负债合计	426,768.60	281,278.68	376,911.66	283,557.29
所有者权益
实收基金	334,411,448.00	190,211,448.00	191,611,448.00	158,711,448.00
未分配利润	92,558,773.40	-310,743.14	20,841,701.24	46,837,045.35
所有者权益合计	426,970,221.40	189,900,704.86	212,453,149.24	205,548,493.35
负债及所有者权益总计	427,396,990.00	190,181,983.54	212,830,060.90	205,832,050.64

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