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基金公告

华安创业板50ETF(159949)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,032,373.90	566,041.02	829,096.35	798,486.99
存出保证金	188,871.58	473,453.32	85,181.16	84,753.39
交易性金融资产	25,076,037,001.50	29,799,074,547.60	15,741,751,199.37	18,576,038,000.64
其中：股票投资	25,076,037,001.50	29,799,074,547.60	15,741,751,199.37	18,576,038,000.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	683,691.34	1,989,565.29	228,755.90	4,704,088.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	10,824.89	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	21,343.04	246,982.56
资产总计	25,176,133,757.16	29,909,896,131.92	15,810,621,705.68	18,648,061,730.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	475,310.25	2,110,507.80	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,986,173.77	13,247,591.17	6,732,444.42	7,545,823.29
应付托管费	1,997,234.75	2,649,518.24	1,346,488.90	1,509,164.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,260,479.40	6,307,374.26	5,251,057.82	5,622,175.27
负债合计	16,243,887.92	22,679,793.92	15,440,498.94	14,677,163.21
所有者权益
实收基金	26,095,785,113.00	31,131,785,113.00	21,882,785,113.00	23,672,785,113.00
未分配利润	-935,895,243.76	-1,244,568,775.00	-6,087,603,906.26	-5,039,400,545.22
所有者权益合计	25,159,889,869.24	29,887,216,338.00	15,795,181,206.74	18,633,384,567.78
负债及所有者权益总计	25,176,133,757.16	29,909,896,131.92	15,810,621,705.68	18,648,061,730.99

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