大成深证成份ETF(159943)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成深证成份ETF(159943)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,546.96	85.56	2.17	8,477.84
存出保证金	91,573.44	91,441.04	59,790.28	40,379.13
交易性金融资产	184,169,377.46	222,129,476.91	180,653,801.78	157,064,193.71
其中：股票投资	184,162,176.99	222,107,013.44	180,653,801.78	157,064,193.71
债券投资	7,200.47	22,463.47	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,926.61	-	111,573.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,426,258.07	226,066,123.28	184,150,272.43	159,737,638.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	113,072.55	4,770.31	19,973.21	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	77,834.26	98,437.48	73,497.18	64,364.04
应付托管费	15,566.84	19,687.48	14,699.47	12,872.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,062.84	203,789.55	125,698.95	167,624.11
负债合计	304,536.49	326,684.82	233,868.81	244,860.96
所有者权益
实收基金	211,707,366.62	261,981,928.04	254,247,380.15	207,840,092.69
未分配利润	-25,585,645.04	-36,242,489.58	-70,330,976.53	-48,347,315.60
所有者权益合计	186,121,721.58	225,739,438.46	183,916,403.62	159,492,777.09
负债及所有者权益总计	186,426,258.07	226,066,123.28	184,150,272.43	159,737,638.05

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