大成深证成长40ETF(159906)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成深证成长40ETF(159906)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,465.69	-	-	-
存出保证金	15,961.99	22,210.44	14,341.79	17,598.90
交易性金融资产	121,892,024.76	127,077,268.80	111,508,647.02	149,608,593.87
其中：股票投资	121,892,024.76	127,077,268.80	111,508,647.02	149,608,593.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	111,359.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,837,922.03	129,365,942.04	113,465,142.30	151,572,768.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	625,303.79	14,093.50	13,752.30	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,046.69	57,315.49	48,310.52	60,960.66
应付托管费	9,409.33	11,463.10	9,662.09	12,192.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,098.28	80,358.40	136,772.97	95,547.58
负债合计	776,858.09	163,230.49	208,497.88	168,700.38
所有者权益
实收基金	126,639,725.00	143,639,725.00	161,639,725.00	179,639,725.00
未分配利润	-3,578,661.06	-14,437,013.45	-48,383,080.58	-28,235,656.97
所有者权益合计	123,061,063.94	129,202,711.55	113,256,644.42	151,404,068.03
负债及所有者权益总计	123,837,922.03	129,365,942.04	113,465,142.30	151,572,768.41

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