南方深证成份ETF(159903)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方深证成份ETF(159903)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	874,592.88
结算备付金	19,393.23	18,829.97	10,704.38	17,952.10
存出保证金	24,342.03	4,627.20	1,340.11	418.74
交易性金融资产	562,924,619.18	371,355,820.63	335,292,639.22	273,992,091.01
其中：股票投资	562,924,619.18	371,355,820.63	335,261,036.93	273,955,487.96
债券投资	-	-	31,602.29	36,603.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,424.45	-	80,814.53	10,985.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	563,380,812.23	372,017,629.45	335,645,897.03	274,896,040.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	297,349.37	-	37,868.98
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	243,196.04	149,841.84	133,625.69	110,632.34
应付托管费	48,639.19	29,968.37	26,725.15	22,126.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	-	0.12	0.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,605.02	122,046.57	136,197.46	134,015.95
负债合计	392,440.31	599,206.15	296,548.42	304,643.74
所有者权益
实收基金	611,434,668.93	477,263,268.00	404,078,867.51	286,170,666.69
未分配利润	-48,446,297.01	-105,844,844.70	-68,729,518.90	-11,579,270.27
所有者权益合计	562,988,371.92	371,418,423.30	335,349,348.61	274,591,396.42
负债及所有者权益总计	563,380,812.23	372,017,629.45	335,645,897.03	274,896,040.16

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