招商中证全指软件ETF(159899)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商中证全指软件ETF(159899) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全指软件ETF(159899)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	187,257.07	464,436.81	56,737.11	69,797.04
存出保证金	318,489.02	310,446.17	122,908.25	216,599.40
交易性金融资产	295,072,795.57	260,921,764.85	151,142,584.85	168,140,263.53
其中：股票投资	295,072,795.57	260,921,764.85	151,142,584.85	168,140,263.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,029,610.84	3,264,642.97	877,704.98	822,536.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,027,138.39	266,593,108.94	153,866,974.64	170,655,598.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,859,149.26	2,940,936.31	923,420.74	892,430.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	129,118.80	113,885.98	63,743.67	72,649.94
应付托管费	25,823.76	22,777.21	12,748.73	14,529.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,548.56	80,358.94	109,348.00	50,764.51
负债合计	4,144,640.38	3,157,958.44	1,109,261.14	1,030,374.76
所有者权益
实收基金	351,977,729.00	341,977,729.00	281,977,729.00	227,977,729.00
未分配利润	-55,095,230.99	-78,542,578.50	-129,220,015.50	-58,352,505.26
所有者权益合计	296,882,498.01	263,435,150.50	152,757,713.50	169,625,223.74
负债及所有者权益总计	301,027,138.39	266,593,108.94	153,866,974.64	170,655,598.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年