招商中证全指软件ETF(159899)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商中证全指软件ETF(159899) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证全指软件ETF(159899)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,010,232.35
结算备付金	464,436.81	56,737.11	69,797.04	574,514.51
存出保证金	310,446.17	122,908.25	216,599.40	300,470.01
交易性金融资产	260,921,764.85	151,142,584.85	168,140,263.53	179,730,252.34
其中：股票投资	260,921,764.85	151,142,584.85	168,140,263.53	179,730,252.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,264,642.97	877,704.98	822,536.92	4,539,708.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	266,593,108.94	153,866,974.64	170,655,598.50	189,155,177.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,940,936.31	923,420.74	892,430.36	6,536,380.97
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	113,885.98	63,743.67	72,649.94	64,084.20
应付托管费	22,777.21	12,748.73	14,529.95	12,816.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,358.94	109,348.00	50,764.51	144,770.19
负债合计	3,157,958.44	1,109,261.14	1,030,374.76	6,758,052.22
所有者权益
实收基金	341,977,729.00	281,977,729.00	227,977,729.00	192,977,729.00
未分配利润	-78,542,578.50	-129,220,015.50	-58,352,505.26	-10,580,603.40
所有者权益合计	263,435,150.50	152,757,713.50	169,625,223.74	182,397,125.60
负债及所有者权益总计	266,593,108.94	153,866,974.64	170,655,598.50	189,155,177.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年