南方中证物联网主题ETF(159896)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证物联网主题ETF(159896)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	336,405.89
结算备付金	11,442.67	7,920.35	852,300.99	954,773.01
存出保证金	4,910.35	10,101.64	2,914.25	4,827.83
交易性金融资产	54,645,666.37	54,804,670.33	57,747,186.39	68,652,273.70
其中：股票投资	54,645,666.37	54,804,670.33	57,747,186.39	68,651,273.62
债券投资	-	-	-	1,000.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	45,164.51	20,248.82	69,942.07	46,480.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,857,004.57	54,954,742.14	59,014,961.17	69,994,760.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,196.30	7,198.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,590.71	22,375.84	25,425.09	29,261.65
应付托管费	4,718.16	4,475.17	5,085.04	5,852.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,266.67	125,820.32	171,642.02	115,448.42
负债合计	149,575.54	152,671.33	204,348.45	157,761.12
所有者权益
实收基金	68,055,960.00	80,055,960.00	84,055,960.00	89,055,960.00
未分配利润	-13,348,530.97	-25,253,889.19	-25,245,347.28	-19,218,960.58
所有者权益合计	54,707,429.03	54,802,070.81	58,810,612.72	69,836,999.42
负债及所有者权益总计	54,857,004.57	54,954,742.14	59,014,961.17	69,994,760.54

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