招商中证云计算ETF(159890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证云计算ETF(159890)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,333,289.62
结算备付金	246,112.92	61,706.68	31,265.90	61,400.66
存出保证金	52,496.13	39,893.31	25,079.92	26,254.74
交易性金融资产	167,350,580.66	95,629,344.65	87,896,380.70	73,481,469.81
其中：股票投资	167,350,580.66	95,629,344.65	87,896,380.70	73,481,469.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,312,764.46	286,351.28	-	419,151.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,283,837.66	97,587,086.28	88,430,303.33	76,321,566.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,422,174.19	597,031.01	-	1,786,412.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,452.86	13,056.34	11,232.73	9,692.54
应付托管费	14,301.90	8,704.19	7,488.48	6,461.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,070.24	121,058.95	129,280.47	122,919.46
负债合计	2,612,999.19	739,850.49	148,001.68	1,925,486.18
所有者权益
实收基金	151,590,688.00	116,590,688.00	95,590,688.00	60,590,688.00
未分配利润	17,080,150.47	-19,743,452.21	-7,308,386.35	13,805,392.11
所有者权益合计	168,670,838.47	96,847,235.79	88,282,301.65	74,396,080.11
负债及所有者权益总计	171,283,837.66	97,587,086.28	88,430,303.33	76,321,566.29

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