招商中证云计算ETF(159890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证云计算ETF(159890)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	261,541.04	246,112.92	61,706.68	31,265.90
存出保证金	537,474.26	52,496.13	39,893.31	25,079.92
交易性金融资产	485,791,960.18	167,350,580.66	95,629,344.65	87,896,380.70
其中：股票投资	485,791,960.18	167,350,580.66	95,629,344.65	87,896,380.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,775,123.13	2,312,764.46	286,351.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	492,920,886.13	171,283,837.66	97,587,086.28	88,430,303.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,639,048.72	2,422,174.19	597,031.01	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,900.92	21,452.86	13,056.34	11,232.73
应付托管费	41,933.92	14,301.90	8,704.19	7,488.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,867.76	155,070.24	121,058.95	129,280.47
负债合计	4,883,751.32	2,612,999.19	739,850.49	148,001.68
所有者权益
实收基金	402,590,688.00	151,590,688.00	116,590,688.00	95,590,688.00
未分配利润	85,446,446.81	17,080,150.47	-19,743,452.21	-7,308,386.35
所有者权益合计	488,037,134.81	168,670,838.47	96,847,235.79	88,282,301.65
负债及所有者权益总计	492,920,886.13	171,283,837.66	97,587,086.28	88,430,303.33

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