国泰中证有色金属ETF(159881)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证有色金属ETF(159881)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,288,340.39
结算备付金	108,537.37	273,760.13	119,890.94	502,692.55
存出保证金	110,374.54	155,881.92	117,690.63	81,848.38
交易性金融资产	64,387,711.76	157,374,250.98	185,106,687.00	154,426,915.14
其中：股票投资	64,387,711.76	157,374,250.98	184,942,676.22	154,216,797.64
债券投资	-	-	164,010.78	210,117.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	109,651.63	324,512.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	4.40	-	-
资产总计	65,021,142.36	159,741,983.74	188,696,577.34	161,299,796.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	24,521.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,609.81	68,763.78	74,162.39	66,413.22
应付托管费	5,521.97	13,752.77	14,832.45	13,282.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.34	0.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,374.76	379,356.83	871,518.24	1,472,271.65
负债合计	188,506.54	461,873.38	960,513.42	1,576,489.53
所有者权益
实收基金	67,249,583.00	165,249,583.00	204,249,583.00	162,249,583.00
未分配利润	-2,416,947.18	-5,969,472.64	-16,513,519.08	-2,526,276.07
所有者权益合计	64,832,635.82	159,280,110.36	187,736,063.92	159,723,306.93
负债及所有者权益总计	65,021,142.36	159,741,983.74	188,696,577.34	161,299,796.46

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