南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,913.44	41,679.85	24,508.05	109,322.80
存出保证金	7,029.04	11,865.52	21,633.21	4,239.33
交易性金融资产	82,279,156.00	82,521,931.85	70,071,517.72	87,455,871.25
其中：股票投资	82,279,156.00	82,521,931.85	70,071,517.72	87,455,871.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,303.89	-	6,537.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,443,751.92	82,708,342.46	70,279,357.98	87,799,469.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	15.55	115,166.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,613.39	37,137.62	29,566.30	37,814.86
应付托管费	6,722.66	7,427.52	5,913.27	7,562.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,612.91	131,336.93	105,976.15	156,411.41
负债合计	123,948.96	175,902.07	141,471.27	316,955.63
所有者权益
实收基金	145,792,292.00	144,792,292.00	130,792,292.00	129,792,292.00
未分配利润	-63,472,489.04	-62,259,851.61	-60,654,405.29	-42,309,778.16
所有者权益合计	82,319,802.96	82,532,440.39	70,137,886.71	87,482,513.84
负债及所有者权益总计	82,443,751.92	82,708,342.46	70,279,357.98	87,799,469.47

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