嘉实中证新能源ETF(159875)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证新能源ETF(159875)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	196,220.86	1,205,668.05	190,947.45	884,528.31
存出保证金	20,322.10	18,177.20	60,063.75	179,201.10
交易性金融资产	881,507,609.24	973,526,813.66	880,139,223.83	1,208,969,575.69
其中：股票投资	881,507,609.24	973,526,813.66	880,139,223.83	1,208,969,575.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	263,773.64	-	1,609,916.21	1,228,499.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	41,874.23
资产总计	887,201,230.78	979,750,446.34	885,634,755.21	1,215,709,053.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	945,400.97	1,779,527.68	135,734.67	4,725,752.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	359,845.47	430,529.03	390,423.78	523,989.70
应付托管费	71,969.09	86,105.78	78,084.76	104,797.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,659.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,209.52	376,431.15	303,510.66	495,018.61
负债合计	1,565,425.05	2,672,593.64	907,753.87	5,854,218.61
所有者权益
实收基金	1,978,662,899.00	2,086,662,899.00	2,181,162,899.00	2,430,162,899.00
未分配利润	-1,093,027,093.27	-1,109,585,046.30	-1,296,435,897.66	-1,220,308,064.53
所有者权益合计	885,635,805.73	977,077,852.70	884,727,001.34	1,209,854,834.47
负债及所有者权益总计	887,201,230.78	979,750,446.34	885,634,755.21	1,215,709,053.08

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