银华中证有色金属ETF(159871)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证有色金属ETF(159871)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,058,799.27
结算备付金	321,025.98	177,532.95	22,455.65	12,165.81
存出保证金	26,753.78	14,861.37	3,968.97	7,214.69
交易性金融资产	125,927,645.20	74,297,183.69	64,123,734.59	69,503,172.69
其中：股票投资	125,927,645.20	74,297,183.69	64,123,734.59	69,503,172.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	375,853.08	2,493,576.75	3,745.76	310,277.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	128,957,288.58	78,602,756.06	66,058,121.06	71,891,629.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	916,616.48	2,871,632.78	256,831.10	307,925.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,769.26	37,382.47	26,750.82	29,759.66
应付托管费	11,753.85	7,476.47	5,350.16	5,951.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,803.53	98,856.74	136,417.29	137,113.14
负债合计	1,113,943.12	3,015,348.46	425,349.37	480,750.05
所有者权益
实收基金	126,866,253.00	74,866,253.00	67,866,253.00	68,366,253.00
未分配利润	977,092.46	721,154.60	-2,233,481.31	3,044,626.67
所有者权益合计	127,843,345.46	75,587,407.60	65,632,771.69	71,410,879.67
负债及所有者权益总计	128,957,288.58	78,602,756.06	66,058,121.06	71,891,629.72

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