工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	259.39	556,849.92	532,317.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	705,354,974.72	616,699,087.49	550,436,488.33	432,760,983.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,787,647.24	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	712,149,193.01	621,114,588.47	555,234,950.14	472,421,020.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,676,124.54	2,491,982.84	2,025,899.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	112,059.77	100,982.10	89,398.33	75,255.40
应付托管费	28,014.95	25,245.52	22,349.58	18,813.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80,338.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,315,815.45	326,026.44	253,184.69	385,737.46
负债合计	12,536,228.87	3,128,378.60	2,856,915.44	2,505,705.98
所有者权益
实收基金	600,479,377.00	580,979,377.00	543,479,377.00	487,979,377.00
未分配利润	99,133,587.14	37,006,832.87	8,898,657.70	-18,064,062.46
所有者权益合计	699,612,964.14	617,986,209.87	552,378,034.70	469,915,314.54
负债及所有者权益总计	712,149,193.01	621,114,588.47	555,234,950.14	472,421,020.52

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