国泰中证光伏产业ETF(159864)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证光伏产业ETF(159864)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	153,521.05	619,625.57	334,927.95	644,644.25
存出保证金	54,381.79	129,058.62	91,353.46	133,652.08
交易性金融资产	360,004,605.38	386,743,936.04	410,524,223.55	518,204,648.36
其中：股票投资	360,004,605.38	386,743,936.04	410,524,223.55	518,204,648.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	346,188.06	345,192.44	65,870.68	767,941.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	61,272.90	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	15,479.94	37,507.06
资产总计	363,293,944.34	392,762,089.27	414,294,322.23	526,649,772.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,445.38	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	145,162.18	169,073.44	178,642.22	213,004.84
应付托管费	29,032.41	33,814.71	35,728.46	42,600.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,831.68	3,568.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	598,105.94	3,021,235.40	312,781.05	3,181,444.08
负债合计	772,300.53	3,224,123.55	530,428.79	3,440,618.51
所有者权益
实收基金	833,526,827.00	802,526,827.00	958,526,827.00	929,526,827.00
未分配利润	-471,005,183.19	-412,988,861.28	-544,762,933.56	-406,317,673.35
所有者权益合计	362,521,643.81	389,537,965.72	413,763,893.44	523,209,153.65
负债及所有者权益总计	363,293,944.34	392,762,089.27	414,294,322.23	526,649,772.16

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