鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,383.06	300,653.24	164,511.07	200,929.26
存出保证金	175,644.07	182,495.10	129,494.31	244,757.70
交易性金融资产	237,337,690.86	236,992,881.66	189,423,717.27	235,251,225.02
其中：股票投资	237,337,690.86	236,992,881.66	189,423,717.27	235,251,225.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	411,189.50	475,545.84	202,312.37	660,531.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	14,866.40	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	84,606.53	13,697.17
资产总计	239,916,489.67	239,461,627.53	191,896,359.46	239,529,550.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,650.18	16,354.29	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	96,708.96	105,181.96	83,114.72	99,037.32
应付托管费	19,341.78	21,036.38	16,622.94	19,807.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,514.65	1,891.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	872,760.08	1,190,112.59	263,647.90	2,154,676.79
负债合计	1,007,461.00	1,332,685.22	364,900.21	2,275,413.30
所有者权益
实收基金	357,153,176.79	315,819,811.84	283,153,119.84	268,486,441.73
未分配利润	-118,244,148.12	-77,690,869.53	-91,621,660.59	-31,232,304.70
所有者权益合计	238,909,028.67	238,128,942.31	191,531,459.25	237,254,137.03
负债及所有者权益总计	239,916,489.67	239,461,627.53	191,896,359.46	239,529,550.33

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