银华中证影视主题ETF(159855)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银华中证影视主题ETF(159855)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,512,824.41
结算备付金	73,692.31	37,671.67	106,359.92	409,920.92
存出保证金	7,367.39	7,425.29	7,504.58	20,680.80
交易性金融资产	75,630,214.63	73,251,197.78	54,614,657.62	51,501,888.99
其中：股票投资	75,630,214.63	73,251,197.78	54,614,657.62	51,501,888.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	308,485.21	45.88	441,084.07	331,827.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,983,093.90	75,286,187.37	56,711,342.95	53,777,142.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	990,701.28	110,917.27	485,840.25	635,496.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,507.91	31,653.95	26,069.38	25,017.45
应付托管费	6,501.58	6,330.80	5,213.89	5,003.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,530.23	73,880.08	149,327.46	231,405.27
负债合计	1,138,241.00	222,782.10	666,450.98	896,922.37
所有者权益
实收基金	92,925,236.00	112,425,236.00	64,925,236.00	55,425,236.00
未分配利润	-16,080,383.10	-37,361,830.73	-8,880,344.03	-2,545,015.76
所有者权益合计	76,844,852.90	75,063,405.27	56,044,891.97	52,880,220.24
负债及所有者权益总计	77,983,093.90	75,286,187.37	56,711,342.95	53,777,142.61

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