银华中证影视主题ETF(159855)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中证影视主题ETF(159855) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证影视主题ETF(159855)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,094.84	73,692.31	37,671.67	106,359.92
存出保证金	26,657.43	7,367.39	7,425.29	7,504.58
交易性金融资产	57,105,969.03	75,630,214.63	73,251,197.78	54,614,657.62
其中：股票投资	57,105,969.03	75,630,214.63	73,251,197.78	54,614,657.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	531,715.90	308,485.21	45.88	441,084.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,077,941.40	77,983,093.90	75,286,187.37	56,711,342.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	306,176.66	990,701.28	110,917.27	485,840.25
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,072.40	32,507.91	31,653.95	26,069.38
应付托管费	4,614.48	6,501.58	6,330.80	5,213.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,068.10	108,530.23	73,880.08	149,327.46
负债合计	386,931.64	1,138,241.00	222,782.10	666,450.98
所有者权益
实收基金	65,425,236.00	92,925,236.00	112,425,236.00	64,925,236.00
未分配利润	-6,734,226.24	-16,080,383.10	-37,361,830.73	-8,880,344.03
所有者权益合计	58,691,009.76	76,844,852.90	75,063,405.27	56,044,891.97
负债及所有者权益总计	59,077,941.40	77,983,093.90	75,286,187.37	56,711,342.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年