嘉实中证软件服务ETF(159852)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证软件服务ETF(159852)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,151,899.94
结算备付金	5,397,711.23	506,375.32	1,207,755.22	1,958,758.71
存出保证金	92,695.01	26,849.60	119,082.61	130,663.99
交易性金融资产	1,426,468,655.39	929,244,250.32	1,101,862,009.63	988,292,264.13
其中：股票投资	1,426,468,655.39	929,244,250.32	1,101,862,009.63	988,292,264.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,022,174.11	5,801,137.39	-	4,623,193.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	34,310.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	63,025.48	63,638.77
资产总计	1,454,652,105.82	941,323,710.36	1,111,684,042.65	1,001,254,729.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,097,678.74	7,308,704.97	2,172,097.59	7,130,451.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	609,665.59	389,143.26	474,002.67	480,663.92
应付托管费	121,933.11	77,828.68	94,800.54	96,132.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6,766.13	10,884.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	546,029.70	471,236.58	641,763.95	977,314.48
负债合计	22,375,307.14	8,246,913.49	3,389,430.88	8,695,446.71
所有者权益
实收基金	1,859,623,921.00	1,702,623,921.00	1,470,623,921.00	1,000,623,921.00
未分配利润	-427,347,122.32	-769,547,124.13	-362,329,309.23	-8,064,638.42
所有者权益合计	1,432,276,798.68	933,076,796.87	1,108,294,611.77	992,559,282.58
负债及所有者权益总计	1,454,652,105.82	941,323,710.36	1,111,684,042.65	1,001,254,729.29

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