招商中证生物科技主题ETF(159849)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商中证生物科技主题ETF(159849) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证生物科技主题ETF(159849)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,752.50	52,648.68	19,738.89	18,922.44
存出保证金	18,659.08	19,588.83	4,763.37	13,668.15
交易性金融资产	70,964,903.86	73,336,048.85	73,118,762.48	89,818,194.76
其中：股票投资	70,964,903.86	73,336,048.85	73,118,762.48	89,818,194.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	529,791.61	1,244,622.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,396,141.73	75,511,094.92	73,756,931.76	90,508,556.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	818,978.53	1,649,171.61	67,936.73	40,420.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,904.27	33,823.40	31,111.09	38,587.96
应付托管费	5,980.84	6,764.69	6,222.20	7,717.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,288.27	93,436.96	138,262.59	158,149.54
负债合计	981,151.91	1,783,196.66	243,532.61	244,875.39
所有者权益
实收基金	145,372,396.00	160,372,396.00	171,372,396.00	159,372,396.00
未分配利润	-73,957,406.18	-86,644,497.74	-97,858,996.85	-69,108,714.56
所有者权益合计	71,414,989.82	73,727,898.26	73,513,399.15	90,263,681.44
负债及所有者权益总计	72,396,141.73	75,511,094.92	73,756,931.76	90,508,556.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年