国联安中证全指证券公司ETF(159848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安中证全指证券公司ETF(159848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,142,535.35
结算备付金	216,688.82	40,348.11	48,433.31	97,422.96
存出保证金	83,090.34	46,066.73	73,868.11	53,958.20
交易性金融资产	111,706,710.51	81,242,982.53	87,282,209.10	87,299,012.52
其中：股票投资	111,706,710.51	81,242,982.53	87,282,209.10	87,299,012.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	1,632,705.20	2,289,597.03	-	-
资产总计	115,665,159.79	85,529,019.44	89,308,798.60	90,592,929.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,631,096.65	2,154,042.00	3.70	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,868.58	33,227.90	38,374.94	36,602.00
应付托管费	4,786.84	3,322.81	3,837.46	3,660.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,272.26	82,968.09	203,858.73	68,587.73
负债合计	1,866,024.33	2,273,560.80	246,074.83	108,849.93
所有者权益
实收基金	98,680,634.59	105,941,829.19	98,680,634.51	102,714,631.48
未分配利润	15,118,500.87	-22,686,370.55	-9,617,910.74	-12,230,552.38
所有者权益合计	113,799,135.46	83,255,458.64	89,062,723.77	90,484,079.10
负债及所有者权益总计	115,665,159.79	85,529,019.44	89,308,798.60	90,592,929.03

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