易方达中证医疗ETF(159847)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证医疗ETF(159847)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	157,559.75	510,292.58	543,837.23	460,587.33
存出保证金	42,917.43	39,454.73	31,275.25	36,744.03
交易性金融资产	1,026,868,593.90	752,520,983.51	586,715,079.28	633,040,605.27
其中：股票投资	1,026,868,593.90	752,520,983.51	586,715,079.28	633,040,605.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	764,294.79	4,590,900.53	278,153.50	509,097.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	5,940.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	77,869.06	21,635.60
资产总计	1,033,432,310.83	763,772,351.47	593,926,281.73	640,353,117.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,509,332.37	803,447.52	55,138.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	122,026.33	97,354.00	73,100.86	80,414.61
应付托管费	40,675.45	32,451.32	24,366.98	26,804.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,129.77	2,820.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,592,990.26	990,811.07	443,966.53	576,028.21
负债合计	1,755,692.04	4,629,948.76	1,346,011.66	741,206.22
所有者权益
实收基金	2,669,825,354.00	2,003,825,354.00	1,734,825,354.00	1,428,825,354.00
未分配利润	-1,638,148,735.21	-1,244,682,951.29	-1,142,245,083.93	-789,213,442.63
所有者权益合计	1,031,676,618.79	759,142,402.71	592,580,270.07	639,611,911.37
负债及所有者权益总计	1,033,432,310.83	763,772,351.47	593,926,281.73	640,353,117.59

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