招商国证食品饮料ETF(159843)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商国证食品饮料ETF(159843)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,909.03	540,724.85	83,941.63	123,789.66
存出保证金	290,754.10	298,729.28	154,250.88	112,848.69
交易性金融资产	285,917,570.97	317,496,777.44	172,566,658.54	246,216,687.32
其中：股票投资	285,917,570.97	317,496,777.44	172,566,658.54	246,216,687.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,450.74	1,205,175.68	-	151,222.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	289,414,470.58	321,154,478.79	174,230,277.07	248,381,116.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	380,285.20	1,228,594.96	918,549.99	171,064.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	112,493.84	137,533.61	72,089.36	96,976.81
应付托管费	22,498.77	27,506.70	14,417.86	19,395.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,543.53	61,211.26	94,952.80	90,369.84
负债合计	601,821.34	1,454,846.53	1,100,010.01	377,806.90
所有者权益
实收基金	454,455,141.00	472,455,141.00	283,455,141.00	358,455,141.00
未分配利润	-165,642,491.76	-152,755,508.74	-110,324,873.94	-110,451,831.54
所有者权益合计	288,812,649.24	319,699,632.26	173,130,267.06	248,003,309.46
负债及所有者权益总计	289,414,470.58	321,154,478.79	174,230,277.07	248,381,116.36

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