招商国证食品饮料ETF(159843)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商国证食品饮料ETF(159843)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,467,244.03
结算备付金	540,724.85	83,941.63	123,789.66	20,911.72
存出保证金	298,729.28	154,250.88	112,848.69	113,279.25
交易性金融资产	317,496,777.44	172,566,658.54	246,216,687.32	210,470,980.31
其中：股票投资	317,496,777.44	172,566,658.54	246,216,687.32	210,470,980.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,205,175.68	-	151,222.89	130,354.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	321,154,478.79	174,230,277.07	248,381,116.36	212,202,770.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,228,594.96	918,549.99	171,064.90	184,388.97
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	137,533.61	72,089.36	96,976.81	88,430.49
应付托管费	27,506.70	14,417.86	19,395.35	17,686.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,211.26	94,952.80	90,369.84	114,743.71
负债合计	1,454,846.53	1,100,010.01	377,806.90	405,249.29
所有者权益
实收基金	472,455,141.00	283,455,141.00	358,455,141.00	280,455,141.00
未分配利润	-152,755,508.74	-110,324,873.94	-110,451,831.54	-68,657,620.23
所有者权益合计	319,699,632.26	173,130,267.06	248,003,309.46	211,797,520.77
负债及所有者权益总计	321,154,478.79	174,230,277.07	248,381,116.36	212,202,770.06

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