博时医药50ETF(159838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时医药50ETF(159838)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,520,046.54
结算备付金	80,088.69	20,216.33	80,382.79	161,428.67
存出保证金	52,565.39	51,551.94	176,288.21	287,751.60
交易性金融资产	220,070,344.37	178,036,532.23	227,043,293.49	275,832,442.97
其中：股票投资	220,070,344.37	178,036,532.23	227,043,293.49	275,832,442.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	552,715.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	222,994,255.47	182,502,994.73	229,400,185.44	281,430,001.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	551,827.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	96,924.37	78,477.55	96,455.60	116,138.19
应付托管费	19,384.87	15,695.52	19,291.12	23,227.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,474.70	170,873.19	268,916.60	283,748.67
负债合计	194,783.94	265,046.26	384,663.32	974,941.85
所有者权益
实收基金	409,763,462.00	363,763,462.00	366,763,462.00	428,763,462.00
未分配利润	-186,963,990.47	-181,525,513.53	-137,747,939.88	-148,308,402.22
所有者权益合计	222,799,471.53	182,237,948.47	229,015,522.12	280,455,059.78
负债及所有者权益总计	222,994,255.47	182,502,994.73	229,400,185.44	281,430,001.63

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