银华中证农业主题ETF(159827)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证农业主题ETF(159827)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,217,014.57
结算备付金	14,701.76	31,248.14	7,728.97	51,385.50
存出保证金	3,070.68	3,250.97	4,180.80	12,889.85
交易性金融资产	97,866,611.91	93,729,026.27	116,422,871.40	139,788,832.58
其中：股票投资	97,866,611.91	93,729,026.27	116,422,871.40	139,788,832.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	98,636.37	92,926.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,388,845.89	95,939,827.91	119,390,919.69	142,163,048.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	764,809.82	-	294,052.77	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	42,598.71	40,313.96	51,098.89	57,216.71
应付托管费	8,519.73	8,062.81	10,219.75	11,443.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,029.57	171,386.11	224,673.38	219,029.56
负债合计	1,004,957.83	219,762.88	580,044.79	287,689.61
所有者权益
实收基金	139,716,463.00	136,716,463.00	152,716,463.00	177,716,463.00
未分配利润	-40,332,574.94	-40,996,397.97	-33,905,588.10	-35,841,103.92
所有者权益合计	99,383,888.06	95,720,065.03	118,810,874.90	141,875,359.08
负债及所有者权益总计	100,388,845.89	95,939,827.91	119,390,919.69	142,163,048.69

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