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基金公告

博时新能源汽车ETF(159824)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,200,182.37
结算备付金	50,794.39	20,070.54	60,208.38	318,960.55
存出保证金	187,566.27	141,896.75	271,520.82	415,564.22
交易性金融资产	187,406,925.57	204,295,549.23	270,646,422.00	315,007,272.07
其中：股票投资	187,406,925.57	204,295,549.23	270,646,422.00	315,007,272.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	159,935.37	6,119.61	333,160.47	523,878.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	1,389.83	78,026.36
资产总计	190,717,506.06	207,431,291.19	275,600,670.12	321,543,883.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	168,840.79	7,682.84	624,972.70	908,024.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	83,856.04	90,330.73	116,674.06	131,113.87
应付托管费	16,771.17	18,066.14	23,334.80	26,222.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	194.27	249.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,757.67	225,637.02	513,958.78	471,352.97
负债合计	475,225.67	341,716.73	1,279,134.61	1,536,963.83
所有者权益
实收基金	240,135,070.00	317,135,070.00	350,135,070.00	321,135,070.00
未分配利润	-49,892,789.61	-110,045,495.54	-75,813,534.49	-1,128,149.86
所有者权益合计	190,242,280.39	207,089,574.46	274,321,535.51	320,006,920.14
负债及所有者权益总计	190,717,506.06	207,431,291.19	275,600,670.12	321,543,883.97

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