银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	714,576,679.05	149,057,471.58	146,671,384.47	163,024,670.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,007,256.95	1,055.41	-	1,178,301.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	775,669,500.79	156,847,974.79	153,230,217.90	171,705,635.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,239,491.08	1,422,239.54	-	1,224,123.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	150,947.61	33,784.02	32,581.79	35,577.36
应付托管费	60,379.07	13,513.63	13,032.68	14,230.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,588.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,383.76	150,000.00	89,507.60	180,000.00
负债合计	28,542,789.85	1,619,537.19	135,122.07	1,453,931.52
所有者权益
实收基金	1,121,034,315.00	257,234,315.00	280,734,315.00	299,734,315.00
未分配利润	-373,907,604.06	-102,005,877.40	-127,639,219.17	-129,482,611.03
所有者权益合计	747,126,710.94	155,228,437.60	153,095,095.83	170,251,703.97
负债及所有者权益总计	775,669,500.79	156,847,974.79	153,230,217.90	171,705,635.49

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