天弘中证500ETF(159820)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证500ETF(159820)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,574,945.99
结算备付金	11,995,582.51	32,741,435.25	64,244,903.92	37,615,387.50
存出保证金	5,388,718.26	6,234,690.20	10,640,785.13	6,901,622.16
交易性金融资产	2,247,213,007.85	1,994,185,469.25	2,113,302,063.13	2,217,975,766.08
其中：股票投资	2,247,213,007.85	1,993,813,441.53	2,113,138,158.10	2,217,975,766.08
债券投资	-	372,027.72	163,905.03	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,277,671.47	3,221,554.72	9,105,378.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	220,594.73	-	355,444.55
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	141,316.65	132,673.59	147,168.39
资产总计	2,292,816,302.81	2,051,202,681.70	2,215,570,149.50	2,281,570,334.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,279,106.56	3,181,546.80	9,242,508.41	1,913,784.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,009,968.75	866,198.06	923,303.65	939,728.58
应付托管费	201,993.74	173,239.65	184,660.74	187,945.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	235,837.50	15,489.71	12,049.76	25,995.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	590,741.89	462,929.14	691,194.50	685,017.03
负债合计	3,317,648.44	4,699,403.36	11,053,717.06	3,752,470.83
所有者权益
实收基金	2,396,408,470.00	2,501,408,470.00	2,481,408,470.00	2,331,408,470.00
未分配利润	-106,909,815.63	-454,905,191.66	-276,892,037.56	-53,590,606.16
所有者权益合计	2,289,498,654.37	2,046,503,278.34	2,204,516,432.44	2,277,817,863.84
负债及所有者权益总计	2,292,816,302.81	2,051,202,681.70	2,215,570,149.50	2,281,570,334.67

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