浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,139.02	27,257.73	740.27	2,437.15
存出保证金	2,801.88	5,301.74	586.70	1,264.85
交易性金融资产	80,332,326.95	98,976,349.49	39,139,653.62	43,922,421.86
其中：股票投资	80,332,326.95	98,976,349.49	39,139,653.62	43,922,421.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	63,243.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,502,817.34	99,936,559.07	40,243,827.11	44,819,145.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	338,463.89	131,425.35	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,142.61	13,359.88	5,251.02	5,458.18
应付托管费	3,380.89	4,453.30	1,750.34	1,819.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,677.48	139,720.22	68,082.03	140,065.42
负债合计	428,664.87	288,958.75	75,083.39	147,342.98
所有者权益
实收基金	93,475,458.00	116,475,458.00	59,475,458.00	59,475,458.00
未分配利润	-12,401,305.53	-16,827,857.68	-19,306,714.28	-14,803,655.25
所有者权益合计	81,074,152.47	99,647,600.32	40,168,743.72	44,671,802.75
负债及所有者权益总计	81,502,817.34	99,936,559.07	40,243,827.11	44,819,145.73

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