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融通创业板ETF(159808)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	567,764.39
结算备付金	6,912.80	2,969.69	1,848.03	16,896.40
存出保证金	844.34	572.76	576.02	1,143.57
交易性金融资产	123,121,928.99	65,277,232.81	88,742,988.80	85,770,615.09
其中：股票投资	123,121,928.99	65,277,232.81	88,742,988.80	85,770,615.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	10,969.72	-	-	-
资产总计	123,948,332.55	65,849,745.48	89,266,246.77	86,356,419.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	101,697.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,616.44	17,318.46	21,938.56	22,621.14
应付托管费	7,872.14	5,772.82	7,312.86	7,540.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,076.32	134,203.82	264,130.89	154,648.80
负债合计	281,564.90	157,295.10	293,382.31	286,507.42
所有者权益
实收基金	153,484,790.00	103,484,790.00	125,484,790.00	103,484,790.00
未分配利润	-29,818,022.35	-37,792,339.62	-36,511,925.54	-17,414,877.97
所有者权益合计	123,666,767.65	65,692,450.38	88,972,864.46	86,069,912.03
负债及所有者权益总计	123,948,332.55	65,849,745.48	89,266,246.77	86,356,419.45

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