易方达中证消费50ETF(159798)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中证消费50ETF(159798) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证消费50ETF(159798)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,514,037.74
结算备付金	285,763.46	2,915.54	47,242.35	5,420.42
存出保证金	17,478.29	2,682.25	3,422.50	8,355.57
交易性金融资产	124,826,594.94	51,842,380.32	58,684,060.98	52,626,955.67
其中：股票投资	124,826,594.94	51,842,380.32	58,684,060.98	52,626,955.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,656.32	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	126,546,450.95	52,929,532.50	59,902,544.66	54,230,385.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,695.19	217,709.89	-	0.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	53,476.87	22,432.75	23,918.37	22,424.11
应付托管费	10,695.37	4,486.56	4,783.68	4,484.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,753.42	67,179.39	227,981.09	110,123.34
负债合计	170,620.85	311,808.59	256,683.14	137,032.54
所有者权益
实收基金	133,245,390.00	60,245,390.00	68,245,390.00	57,245,390.00
未分配利润	-6,869,559.90	-7,627,666.09	-8,599,528.48	-3,152,036.90
所有者权益合计	126,375,830.10	52,617,723.91	59,645,861.52	54,093,353.10
负债及所有者权益总计	126,546,450.95	52,929,532.50	59,902,544.66	54,230,385.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年