华夏沪深300ESG基准ETF(159791)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏沪深300ESG基准ETF(159791)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,620,355.37
结算备付金	414,682.45	254,253.03	261,503.35	348,670.68
存出保证金	142,959.97	140,657.66	139,860.57	169,063.45
交易性金融资产	33,597,769.91	25,962,826.60	15,767,689.39	15,626,943.31
其中：股票投资	33,597,769.91	25,962,826.60	15,767,689.39	15,626,943.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,335,561.97	-	-	21,642,893.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,855,227.56	27,096,761.17	17,051,884.46	41,407,926.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,802.88	-	-	15,483,904.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,762.59	11,276.48	7,571.02	7,256.40
应付托管费	2,952.51	2,255.28	1,514.20	1,451.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,924.35	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,007,919.79	46,185.00	145,647.96	8,987,735.63
负债合计	4,031,362.12	59,716.76	154,733.18	24,480,348.19
所有者权益
实收基金	37,083,347.00	33,083,347.00	21,083,347.00	19,083,347.00
未分配利润	-2,259,481.56	-6,046,302.59	-4,186,195.72	-2,155,768.94
所有者权益合计	34,823,865.44	27,037,044.41	16,897,151.28	16,927,578.06
负债及所有者权益总计	38,855,227.56	27,096,761.17	17,051,884.46	41,407,926.25

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