建信中证饮料主题ETF(159789)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信中证饮料主题ETF(159789)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	2,158,630.26	1,528,417.99	1,623,100.06
结算备付金	30,730.83	30,465.11	41,626.83
存出保证金	-	40,267.04	364,085.24
交易性金融资产	45,271,308.22	60,885,992.88	59,819,251.97
其中：股票投资	45,271,308.22	60,885,992.88	59,819,251.97
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	184,465.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,616.24
资产总计	47,536,285.55	62,485,143.02	62,108,145.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	847,428.60	-	487,195.61
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	20,994.87	26,418.06	24,597.37
应付托管费	4,198.98	5,283.61	4,919.48
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	258,750.49	389,668.89	310,249.57
负债合计	1,131,372.94	421,370.56	826,962.03
所有者权益
实收基金	59,879,039.00	71,879,039.00	64,879,039.00
未分配利润	-13,474,126.39	-9,815,266.54	-3,597,855.55
所有者权益合计	46,404,912.61	62,063,772.46	61,281,183.45
负债及所有者权益总计	47,536,285.55	62,485,143.02	62,108,145.48

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