鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,412.78	7,051.90	46,053.57	32,672.96
存出保证金	8,069.83	9,803.93	14,074.80	5,146.37
交易性金融资产	52,611,183.32	52,505,265.16	42,970,700.16	45,210,786.74
其中：股票投资	52,611,183.32	52,505,265.16	42,970,700.16	45,210,786.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	48,089.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,410.10	-
资产总计	53,459,097.87	53,305,471.18	44,080,147.17	46,856,014.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,709.39	-	25.00	1,071.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,994.59	23,061.40	17,895.85	19,262.98
应付托管费	4,198.91	4,612.28	3,579.16	3,852.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,448.59	131,812.69	195,742.78	212,299.65
负债合计	136,351.48	159,486.37	217,242.79	236,486.30
所有者权益
实收基金	63,505,382.00	65,005,382.00	63,505,382.00	65,005,382.00
未分配利润	-10,182,635.61	-11,859,397.19	-19,642,477.62	-18,385,853.45
所有者权益合计	53,322,746.39	53,145,984.81	43,862,904.38	46,619,528.55
负债及所有者权益总计	53,459,097.87	53,305,471.18	44,080,147.17	46,856,014.85

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