天弘中证机器人ETF(159770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证机器人ETF(159770)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,224,264.95
结算备付金	1,340,075.77	786,548.38	424,987.56	77,817.93
存出保证金	408,897.78	595,786.16	340,964.99	77,636.61
交易性金融资产	1,414,017,190.14	418,616,569.45	507,181,559.43	128,786,668.13
其中：股票投资	1,414,017,190.14	418,616,569.45	507,181,559.43	128,786,668.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,823,212.64	9,027.46	721,358.44	319,574.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	79,927.73	-	75,616.24
资产总计	1,430,610,979.45	420,406,087.50	509,210,942.37	130,561,578.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,701,332.50	-	892,233.13	784,999.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	461,175.52	170,472.86	199,668.27	48,252.53
应付托管费	92,235.08	34,094.57	39,933.67	9,650.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,204.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	387,960.02	238,785.89	325,991.30	131,702.78
负债合计	14,642,703.12	444,558.24	1,457,826.37	974,605.28
所有者权益
实收基金	1,761,087,762.00	645,087,762.00	670,087,762.00	146,087,762.00
未分配利润	-345,119,485.67	-225,126,232.74	-162,334,646.00	-16,500,788.80
所有者权益合计	1,415,968,276.33	419,961,529.26	507,753,116.00	129,586,973.20
负债及所有者权益总计	1,430,610,979.45	420,406,087.50	509,210,942.37	130,561,578.48

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