兴银国证新能源车电池ETF(159767)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银国证新能源车电池ETF(159767)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	602,019.68
结算备付金	30,791.61	14,688.94	14,333.91	15,878.74
存出保证金	20,128.93	15,447.21	18,795.89	37,365.32
交易性金融资产	123,300,076.78	118,944,590.71	141,563,704.20	167,171,143.58
其中：股票投资	123,300,076.78	118,944,590.71	141,563,704.20	167,171,143.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	334,542.80	243,487.24	135,669.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,863,741.38	121,130,362.79	142,527,536.46	167,962,077.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	294,909.88	58,618.39	120,868.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,137.81	51,252.68	59,814.65	69,055.09
应付托管费	10,827.57	10,250.55	11,962.93	13,811.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,084.25	132,660.33	250,741.32	114,769.90
负债合计	244,049.63	489,073.44	381,137.29	318,504.11
所有者权益
实收基金	231,873,672.00	274,873,672.00	285,873,672.00	252,873,672.00
未分配利润	-108,253,980.25	-154,232,382.65	-143,727,272.83	-85,230,098.94
所有者权益合计	123,619,691.75	120,641,289.35	142,146,399.17	167,643,573.06
负债及所有者权益总计	123,863,741.38	121,130,362.79	142,527,536.46	167,962,077.17

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