富国中证旅游主题ETF(159766)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证旅游主题ETF(159766)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,627,263.43
结算备付金	3,119,308.03	2,157,920.99	909,182.20	3,920,577.78
存出保证金	260,027.34	99,736.56	611,634.79	482,219.66
交易性金融资产	2,200,227,635.85	2,847,772,603.66	2,609,578,584.12	2,944,745,846.57
其中：股票投资	2,200,227,635.85	2,847,772,603.66	2,609,578,584.12	2,944,745,846.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,868,188.71	696,775.73	1,009,194.12	24,497,751.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	123,276.00	-	3,198.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	82,555.16	72,008.55	134,756.75
资产总计	2,234,077,848.30	2,866,889,404.40	2,629,232,733.36	2,993,411,613.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,769,885.66	4,612,233.43	3,100,978.00	40,739,301.28
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	992,887.98	1,192,057.76	1,163,413.35	1,136,862.64
应付托管费	198,577.58	238,411.55	232,682.66	227,372.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,838.53	7,628.89	9,003.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	452,137.78	714,264.74	802,412.46	539,264.32
负债合计	28,413,489.00	6,758,806.01	5,307,115.36	42,651,804.49
所有者权益
实收基金	3,130,140,963.00	4,573,140,963.00	3,748,640,963.00	3,372,640,963.00
未分配利润	-924,476,603.70	-1,713,010,364.61	-1,124,715,345.00	-421,881,153.86
所有者权益合计	2,205,664,359.30	2,860,130,598.39	2,623,925,618.00	2,950,759,809.14
负债及所有者权益总计	2,234,077,848.30	2,866,889,404.40	2,629,232,733.36	2,993,411,613.63

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