华夏中证红利质量ETF(159758)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证红利质量ETF(159758)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	182,059.24	630,494.90	720,549.13	23,322.88
存出保证金	54,081.62	107,842.23	73,512.42	16,606.52
交易性金融资产	512,085,582.57	526,123,594.26	508,746,343.26	241,799,162.90
其中：股票投资	511,769,961.82	526,123,594.26	508,746,343.26	241,799,162.90
债券投资	315,620.75	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,005,514.83	5,875,082.70	-	974,477.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	517,334,428.50	533,741,521.74	512,180,646.77	245,286,272.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	277,028.30	2,991,961.54	27,882.48	908,794.55
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	64,799.80	67,082.15	203,662.18	104,073.54
应付托管费	21,599.96	22,360.73	40,732.46	20,814.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,316,365.34	3,379,830.46	2,441,041.61	2,058,148.77
负债合计	2,679,794.07	6,461,234.88	2,713,318.73	3,091,831.56
所有者权益
实收基金	546,290,777.00	578,290,777.00	618,290,777.00	286,290,777.00
未分配利润	-31,636,142.57	-51,010,490.14	-108,823,448.96	-44,096,335.85
所有者权益合计	514,654,634.43	527,280,286.86	509,467,328.04	242,194,441.15
负债及所有者权益总计	517,334,428.50	533,741,521.74	512,180,646.77	245,286,272.71

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