招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,429,011.97
结算备付金	735.51	-	421,839.97	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	117,237,885.43	104,850,040.56	85,981,300.87	78,430,469.11
其中：股票投资	117,237,885.43	104,850,040.56	85,981,300.87	78,430,469.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,694,961.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	404,993.62	137,139.14	49,374.62
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,548,949.29	107,056,562.67	94,526,644.48	79,908,855.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	811.62	1,015,277.58	7,613,078.55	11.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,630.45	46,163.88	39,400.97	33,671.89
应付托管费	15,189.13	13,849.16	11,820.30	10,101.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,917.52	99,228.60	41,912.19	98,655.46
负债合计	131,548.72	1,174,519.22	7,706,212.01	142,440.01
所有者权益
实收基金	147,618,251.00	166,618,251.00	128,618,251.00	104,618,251.00
未分配利润	-29,200,850.43	-60,736,207.55	-41,797,818.53	-24,851,835.31
所有者权益合计	118,417,400.57	105,882,043.45	86,820,432.47	79,766,415.69
负债及所有者权益总计	118,548,949.29	107,056,562.67	94,526,644.48	79,908,855.70

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