华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,500,838.43
结算备付金	20,949.38	308,337.30	12,215.77	46,134.24
存出保证金	2,543.36	4,622.28	7,498.40	5,936.70
交易性金融资产	59,419,558.79	47,743,242.95	38,748,283.08	21,166,240.88
其中：股票投资	59,419,558.79	47,743,242.95	38,748,283.08	21,166,240.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	599,800.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,421.52	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,829,293.28	50,140,776.72	40,515,237.71	24,318,951.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13.12	1.94	1.63	1,135.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,542.45	20,292.87	17,360.78	12,160.41
应付托管费	5,308.50	4,058.56	3,472.18	2,432.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,719.16	437,539.94	569,459.16	1,492,628.73
负债合计	175,583.23	461,893.31	590,293.75	1,508,356.95
所有者权益
实收基金	56,992,667.00	60,992,667.00	46,992,667.00	20,992,667.00
未分配利润	3,661,043.05	-11,313,783.59	-7,067,723.04	1,817,927.25
所有者权益合计	60,653,710.05	49,678,883.41	39,924,943.96	22,810,594.25
负债及所有者权益总计	60,829,293.28	50,140,776.72	40,515,237.71	24,318,951.20

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