天弘中证食品饮料ETF(159736)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证食品饮料ETF(159736)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	719,916.96	815,640.89	1,378,628.98	681,256.32
存出保证金	533,314.73	386,170.06	612,403.78	434,292.28
交易性金融资产	4,691,284,915.66	5,022,752,374.24	4,566,023,676.93	5,333,354,607.09
其中：股票投资	4,691,284,915.66	5,022,752,374.24	4,566,023,676.93	5,330,735,526.73
债券投资	-	-	-	2,619,080.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,330.78	-	20,425,347.38	5,164,051.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	44,706.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	77,861.12	140,787.22
资产总计	4,702,286,968.42	5,030,112,100.28	4,595,867,753.31	5,341,832,920.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,182,535.33	2,863,990.28	29,355,318.80	3,195,442.89
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,910,957.46	2,189,200.99	1,957,258.83	2,293,197.95
应付托管费	382,191.49	437,840.20	391,451.75	458,639.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,998.33	8,190.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,041.66	321,321.23	470,033.24	586,484.45
负债合计	9,692,725.94	5,812,352.70	32,185,060.95	6,541,954.90
所有者权益
实收基金	6,786,394,457.00	6,906,394,457.00	6,946,394,457.00	6,995,894,457.00
未分配利润	-2,093,800,214.52	-1,882,094,709.42	-2,382,711,764.64	-1,660,603,491.20
所有者权益合计	4,692,594,242.48	5,024,299,747.58	4,563,682,692.36	5,335,290,965.80
负债及所有者权益总计	4,702,286,968.42	5,030,112,100.28	4,595,867,753.31	5,341,832,920.70

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