银华中证港股通消费主题ETF(159735)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证港股通消费主题ETF(159735)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43.69	158,178.82	1,012,645.38	490,801.40
存出保证金	976.91	-	12,284.11	-
交易性金融资产	600,897,302.66	252,652,268.29	91,307,325.53	167,110,607.38
其中：股票投资	600,897,302.66	252,652,268.29	91,307,325.53	167,110,607.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,041,251.40	-	2,280,247.86	958,952.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,339,452.34	20,817.78	401,193.57	17,466.46
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,410.15	-
资产总计	630,332,712.31	263,036,626.04	101,301,242.29	173,182,328.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,076,118.96	1,398,680.57	4,511,581.10	2,668,045.82
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	260,652.41	105,928.58	42,735.15	73,741.63
应付托管费	52,130.47	21,185.71	8,547.06	14,748.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,980.72	310,025.03	187,342.26	291,467.52
负债合计	4,611,882.56	1,835,819.89	4,750,205.57	3,048,003.31
所有者权益
实收基金	772,561,371.00	385,561,371.00	176,561,371.00	315,561,371.00
未分配利润	-146,840,541.25	-124,360,564.85	-80,010,334.28	-145,427,046.25
所有者权益合计	625,720,829.75	261,200,806.15	96,551,036.72	170,134,324.75
负债及所有者权益总计	630,332,712.31	263,036,626.04	101,301,242.29	173,182,328.06

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