华夏中证石化产业ETF(159731)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证石化产业ETF(159731) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证石化产业ETF(159731)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	458,028.19
结算备付金	7,092.92	4,989.56	4.19	26,111.83
存出保证金	2,886.84	13,749.56	5,999.04	8,356.41
交易性金融资产	37,018,924.00	30,049,095.92	38,868,569.26	47,586,625.12
其中：股票投资	37,018,924.00	30,049,095.92	38,868,569.26	47,586,625.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	461,956.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,329,023.30	30,445,170.73	39,237,668.71	48,541,077.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,833.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,873.69	12,754.52	17,091.83	20,064.67
应付托管费	2,974.77	2,550.89	3,418.38	4,012.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,981.56	122,649.61	68,302.69	533,791.47
负债合计	206,830.02	137,955.02	88,812.90	559,702.09
所有者权益
实收基金	53,375,802.00	43,375,802.00	60,375,802.00	67,375,802.00
未分配利润	-16,253,608.72	-13,068,586.29	-21,226,946.19	-19,394,426.45
所有者权益合计	37,122,193.28	30,307,215.71	39,148,855.81	47,981,375.55
负债及所有者权益总计	37,329,023.30	30,445,170.73	39,237,668.71	48,541,077.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年