华夏中证石化产业ETF(159731)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证石化产业ETF(159731)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,264.34	7,092.92	4,989.56	4.19
存出保证金	4,186.35	2,886.84	13,749.56	5,999.04
交易性金融资产	34,415,227.82	37,018,924.00	30,049,095.92	38,868,569.26
其中：股票投资	34,415,227.82	37,018,924.00	30,049,095.92	38,868,569.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,562,921.92	37,329,023.30	30,445,170.73	39,237,668.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,102.45	14,873.69	12,754.52	17,091.83
应付托管费	2,820.50	2,974.77	2,550.89	3,418.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,830.64	188,981.56	122,649.61	68,302.69
负债合计	31,753.59	206,830.02	137,955.02	88,812.90
所有者权益
实收基金	51,375,802.00	53,375,802.00	43,375,802.00	60,375,802.00
未分配利润	-16,844,633.67	-16,253,608.72	-13,068,586.29	-21,226,946.19
所有者权益合计	34,531,168.33	37,122,193.28	30,307,215.71	39,148,855.81
负债及所有者权益总计	34,562,921.92	37,329,023.30	30,445,170.73	39,237,668.71

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