博时国证龙头家电ETF(159730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时国证龙头家电ETF(159730)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,766,339.76
结算备付金	81,923.65	159,691.29	76,568.91	73,544.12
存出保证金	51,405.28	96,143.41	72,263.75	97,611.40
交易性金融资产	51,843,593.48	42,534,123.10	32,549,467.04	40,572,881.02
其中：股票投资	51,843,593.48	42,534,123.10	32,549,467.04	40,572,881.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	385,438.67	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	53,363,744.70	43,564,563.30	33,176,262.46	42,585,992.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	469,955.12	104,445.11	-	172,439.59
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,069.39	18,896.78	14,060.37	18,381.72
应付托管费	4,613.87	3,779.37	2,812.06	3,676.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,840.10	128,090.11	124,831.73	122,905.13
负债合计	583,478.48	255,211.37	141,704.16	317,402.76
所有者权益
实收基金	53,571,340.00	47,571,340.00	40,571,340.00	46,571,340.00
未分配利润	-791,073.78	-4,261,988.07	-7,536,781.70	-4,302,750.22
所有者权益合计	52,780,266.22	43,309,351.93	33,034,558.30	42,268,589.78
负债及所有者权益总计	53,363,744.70	43,564,563.30	33,176,262.46	42,585,992.54

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