南方国证在线消费ETF(159728)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方国证在线消费ETF(159728)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	190,625.44
结算备付金	59,503.24	8,755.20	125,672.07	38,679.54
存出保证金	4,259.62	6,715.02	12,327.77	8,411.68
交易性金融资产	65,927,869.35	45,816,546.19	29,293,183.13	28,759,701.54
其中：股票投资	65,927,869.35	45,816,546.19	29,293,183.13	28,759,701.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	89,341.19	-	16,789.41	6,714.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,123,094.21	45,927,992.21	30,217,028.32	29,004,132.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,751.19	21,964.39	241,573.01	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,376.57	19,694.88	13,032.85	11,479.97
应付托管费	5,875.33	3,938.98	2,606.58	2,295.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,108.83	39,472.38	585,021.52	205,837.95
负债合计	95,111.92	85,070.63	842,233.96	219,613.91
所有者权益
实收基金	83,910,129.00	77,410,129.00	39,410,129.00	29,910,129.00
未分配利润	-17,882,146.71	-31,567,207.42	-10,035,334.64	-1,125,610.13
所有者权益合计	66,027,982.29	45,842,921.58	29,374,794.36	28,784,518.87
负债及所有者权益总计	66,123,094.21	45,927,992.21	30,217,028.32	29,004,132.78

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